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3 étapes pour élaborer son prévisionnel de chiffre d’affaires hôtel

Chiffre d'affaires prévisionnel

3 étapes pour élaborer son prévisionnel de chiffre d’affaires hôtel

Après avoir enregistré vos tarifs, finalisé vos contrats TO et agences, débloqué un budget communication et marketing, recherché de nouveaux partenaires…il reste une étape qu’il ne faut pas bâcler ou sous-estimer : l’élaboration du chiffre d’affaires prévisionnel de son hôtel. Pourquoi ? Parce qu’il permet de matérialiser vos objectifs, de se projeter dans le temps, de suivre au plus juste vos résultats et de les comparer à N-1, d’ajuster vos actions avec les moyens dont disposent votre entreprise, contrôler le budget initialement prévu… Et parce qu’il ne nécessite pas forcément de nombreux indicateurs, je partage avec vous 3 étapes, via des documents Excel que j’utilise, pour élaborer simplement votre prévisionnel que je vais uniquement faire pour la partie hébergement.

1- Récupérer ses données N-1

C’est de là que tout part…Comme le prévisionnel doit être déterminé sur la base d’éléments cohérents, il vous faut, dans un 1er temps, extraire différentes informations via votre PMS ou channel manager :
  • Le C.A hébergement
  • Le nombre de chambres louées
  • Le PM
  • Le nombre de nuitées
  • Le TO et Revpar (optionnel)
‼ Très important, toutes ces données sont à récupérer par catégorie de chambre et par date de saison (exemple basse saison du 01/01 au 04/02 = 35 jours d’activité). Vous pourrez ensuite les classer dans un tableau Excel comme celui-ci. Prévisionnel de C.A - récupérer les données N-1 Si vous voulez aller plus loin dans l’étude de vos résultats, vous pouvez également récupérer la répartition de votre segmentation en % (individuel loisirs, groupe affaire, groupe loisirs….) par date de saison. Ces valeurs peuvent renforcer vos prévisions surtout si vous avez l’intention de réévaluer certaines segmentations qui pourront avoir un impact ++ sur vos résultats.

2- Analyse par catégorie de chambres

Cette étape n’est possible qu’en ayant obtenu vos résultats N-1. Comme vous pouvez le voir sur mon doc Excel ci-dessous, je retrouve mes catégories de chambre et mes saisons mais également des mini tableaux mentionnant mes principaux indicateurs :
  • Le nombre de chambres louées
  • Le maximum de nuitées (soit le nombre de chambres louables sur la période)
  • C.A généré
  • PM chambre
Voyons de plus près la catégorie Standard en basse saison (35 jours d’activité). Sur la colonne 2021, ce n’est ni plus ni moins qu’un report de mes données N-1. Calcul max de nuitées à 175 = 35 jours x 5 chambres 🚀 C’est maintenant à vous de déterminer les éléments prévisionnels pour 2022 mais pas au petit bonheur la chance…non cette étape sera réalisable uniquement si vous avez (entre autre) :
  • Fixé vos objectifs : lancer un nouveau produit, gagner en visibilité, augmenter l’occupation en période creuse
  • Connaissance des points qui vous font perdre du C.A : arrivée de nouveaux concurrents, mauvaises commentaires clients
  • Investi dans de nouveaux équipements
  • Décidé de mettre en place une stratégie afin de vendre votre produit au bon prix : Stratégie Yield 
  • Débloqué un budget en marketing digital pour activer les ventes en direct
ps : 140 nuitées en 2022 = je prévois 28 jours d’activité en 2022 x 5 chambres

3- Projection de chiffre d’affaires

L’avantage d’un tel document sera de suivre et comparer régulièrement ses résultats à l’instant T. Mais comme toutes activités, il reste toujours un inconnu : les imprévus 😠 ! La projection de C.A est simplement le report de toutes vos données financières et indicateurs de performance par catégorie de chambre que vous pourrez utiliser comme ligne conductrice. Certes la constitution de documents prévisionnels n’est pas obligatoire et peut sembler inutile (surtout si vous avez une petite structure) mais je vous conseille d’effectuer chaque année ces calculs ; car en connaissant le C.A minimum à atteindre vous pourrez plus facilement suivre vos indicateurs de performance, déterminer le nombre d’employés, ajuster vos dépenses.